ZigZag（ジグザグ）の基本的な見方、使い方

ZigZag（ジグザグ）の基本的な見方、使い方

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ZigZag（ジグザグ）は、チャートの波動をラインで繋ぎ、市場のノイズを除去することでトレンドや転換点を把握できるように設計されているインディケーターです。この記事では、ZigZagインディケーターの使い方やFX取引への応用、効果的取引戦略を立てるためのヒントを紹介します。

ZigZagとは?

チャートには価格が上下に細かく動いた形が　山や谷のように現れます。この形から、全体的なトレンドを把握し判断するのは簡単ではありません。ZigZagは、そんなチャートの情報を整理し、より分かりやすく見せるためのインディケーターです。

ZigZagはフィルターのように機能し、チャート上の価格の動きをシンプルに表します。最も重要な高値と安値を一定のロジックによってつなぎ、一連の「ジグザグ」ラインを作ります。このラインは、大まかなトレンドから逸脱する価格変動ノイズを除去して、ある一定期間のトレンドの方向を表します。これにより、トレンドの大まかな流れと勢いを掴みやすくなります。

ZigZagで高値と安値がわかるロジック・計算式

ZigZagは、一見すると単純なジグザグ線のように見えるかもしれませんが、その線を描くにはどの高値と安値が接続されるかを決定する特定のロジックが機能しています。ZigZagのロジックは、あらゆる価格変動に関心を持っているわけではありません。代わりに、スイングハイとスイングローを特定することに重点を置いています。 スイングハイとは、その後価格が下がる可能性を示唆する山であり、スイングローとは、その後に価格が上昇に転じる可能性を示唆する谷と考えることができます。

ZigZagは、ユーザーが設定した値に基づいて、どのスイングが含めるのに十分に重要であるかを判断します。この値は、山または谷が高値または安値のスイングポイントとみなされるために必要な最小の価格変動を表します。

ZigZag の基礎

ZigZagで使用される計算式は、取引プラットフォームによって異なる場合がありますが、基本的な考え方はどのプラットフォームでも同じです。

1. ZigZagは、特定の価格期間（例えば、過去20本のローソク足）を分析することから始まります。
2. 現在の価格と以前に特定された高値（または安値）を比較します。
3. 現在の価格がスイング高値を定義された値以上に上回った場合、それは新しいスイング高値とみなされます。逆に、価格がスイング安値を定義された値以上に下回った場合、それは新たなスイング安値とみなされます。
4. 新しく特定されたスイングの高値と安値を直線で結ぶことで、特徴的なジグザグパターンが描かれます。

ZigZagの主要パラメーター

ZigZagはパラメーターによりカスタマイズ可能で、取引スタイルや好みの時間枠に合わせて調整できますが　形状が変化するのはDepthで、他は数値を変更してもほとんど影響しません。

1. Depth

   Depthは、スイングの高値と安値の間のローソク足 の最小数を定義します。重要なポイント間の最小期間数を設定することで、小さな変動に反応するのを防ぎます。深さが大きくなると感度が低下し、よりたくさんの価格変動が除外されます。

2. Deviation

   新しいジグザグ ラインを描くために必要な最小の価格変動を定義します。

3. Backstep

   スイングの高値と安値を更新する必要があるローソク足の最小数を定義します。これにより、重要な点が互いに近づきすぎず、きれいなグラフが維持されます。通常、このパラメーターは 3 に設定され、特定された高値または安値がそれぞれ真に重要な価格ポイントであることを確認することで、混乱を避けるのに役立っています。

短期トレードと中期トレードのパラメーターを設定する

短期トレード

Depth　7:　感度とノイズ低減のバランスが取れます。

Deviation　5: ZigZagはより頻繁な価格変化を捕捉できるようになり、取引を迅速に決定するために貢献します。*

Backstep　3:　 期間のバックステップにより、大幅な価格変動を捕捉しながら、チャートが過度に乱雑にならないようにします。*

*形状が変化するのはDepthで、他は数値を変更してもほとんど影響しません

中長期トレード

Depth　25　又は　40:　 実質的な市場トレンドを特定するのに役立ち、小さな変動の影響を軽減します。

Deviation　5:　長期トレーダーは、より高い偏差 （例: 8% ～ 10%） を設定する場合がありますが　5の設定では、小さな価格変動は除外され、主要なトレンドに焦点が当てることができます。*

Backstep　3: 3に設定すると、各トレンドの変化が明確になり、長期トレンド把握しやすくなります。 *

*形状が変化するのはDepthで、他は数値を変更してもほとんど影響しません

ZigZagとFractal（フラクタル）?

ZigZagとFractal（フラクタル）はFXチャートでよく一緒に見られます。どちらも、価格変動に焦点を当てているという視覚的な類似点を共有した指標ですが、それぞれに明確な目的があります。ZigZagは簡素化によって全体的なトレンドの方向を視覚化し、トレンドの一定期間の転換点を特定するのに役立ちます。価格チャートの主要な特徴を強調します。

一方、フラクタルは、潜在的な反転ポイントを表す特定のローソク足パターンを特定することに焦点を当てています。これらのフラクタルは、ジグザグ線で特定される山と谷に現れる可能性がありますが、より深く掘り下げ、潜在的な短期反転の詳細を提供します。フラクタルは、5 つの連続したローソク足の繰り返しパターンを識別します。中央のローソク足は、両側の 2 つのローソク足と比較して最安値 （上昇フラクタルの場合） または最高値 （下降フラクタルの場合） になります。これらのフラクタルは、市場の潜在的な転換点を指し示します。

ZigZagとフラクタルの組み合わせでより強いメッセージ

ZigZagとフラクタルはそれぞれ異なる特徴を持ち、組み合わせることで更なる分析が可能になります。

1. トレンドの確認: ZigZagの明確な傾向線とフラクタルシグナルの位置の関係性を観察することによってトレンドを確認できます。たとえば、一連の上向きフラクタルが上向きに傾斜したジグザグ線と一致すると、上昇トレンドの根拠が強化されます。

   

2. 反転の可能性: ZigZag ラインの方向が変化し、フラクタルの方向とは反対に動き始めた場合、トレンド反転の可能性を示唆している可能性があります。たとえば、ZigZag ラインで一連の上昇フラクタルの後に急激に下降に転じると、上昇トレンドが弱まっているか、下降トレンドに移行する可能性が考えられます。

   

3. エントリーポイントとエグジットポイント: ZigZag とフラクタルを組み合わせることで、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを特定できます。たとえば、下向きのジグザグ線の底に新しい上昇フラクタルが形成された場合、エントリーポイントを示唆している可能性があります。

   

ZigZagを用いたチャート分析方法3選

1. エリオット波動のカウントを行う

   ラルフ・ネルソン・エリオットによって開発されたエリオット波動分析理論（Elliot Wave）は、市場価格が予測可能な一定の波動パターンで推移するという考え方です。エリオット波動の基本形は、推進５波・修正３波です。

   ZigZagは、エリオット波動のカウントに重要な高値と安値を識別するのに有効なツールです。

   

   エリオット波動の原則

   推進３波は　１，３，５派の中で最も短くはならない。

   推進派の中で２波が１波の起点を超えて修正しない。

   推進４波が１波の高値を割り込まない。

2. ダウ理論との組み合わせでトレンドを判断する

   ZigZagは、ダウ理論に従って長期トレンドと中期トレンドを特定するのにも役立ちます。投資の世界に多大な功績を残した米国のジャーナリスト、チャールズ・ダウ（1851－1902）の理論は、景気の循環を定義しようとするものです。

   

   
   

   長期トレンドと中期トレンドの特定:

   長期トレンド: ZigZagは、市場全体の方向性を示す長期的なトレンドを特定するのに役立ちます。長期トレンドは、数か月、場合によっては数年にわたって続く広範囲にわたる持続的な傾向です。

   中期トレンド: 長期トレンド内の中期的な調整を特定します。これらの調整は多くの場合、数週間または数か月続く一時的な反転または下落として見られます。ZigZagはこれらの修正をより分かりやすく見ることができます。主要なトレンドと二次的なトレンドを区別しやすくなります。

   
   

   トレンドは３段階で構成される:

   第１段階: 初期段階では、情報を得た投資家が（強気傾向で）買い注文または売り注文 （弱気傾向で）によりトレンドを開始しますが、多くの場合、一般的なセンチメントに反します。ZigZagは、前のトレンドの終わりと新しいトレンドの始まるタイミングを捉えることで、このフェーズを識別するのに役立ちます。

   第2段階: 新しいトレンドが確立され始めると、より多くのトレーダーが参加し、結果としてより強い価格変動につながります。ZigZagは、このフェーズ中にはっきりとした上向きまたは下向きのパターンを示します。

   第３段階: この最終フェーズでは、初期に参加したトレーダーがポジションを利確し始め、トレンドが弱まり始めます。ジグザグ指標は多くの場合、平坦化または反転パターンを示し、主要トレンドの潜在的な終了を示します。

3. 水平ラインと組み合わせてサポートやレジスタンスを把握する

   

   サポートラインとレジスタンスラインは固定ではありません。時間の経過とともに変化する可能性があります。ZigZagをさまざまな時間枠（日足、週足など）に適用することで、特定の取引時間枠に関連する潜在的なサポートラインとレジスタンスラインを特定できます。

   日足のZigZagで特定されたスイング高値が週足チャートのレジスタンスラインと一致する場合、そのレジスタンスレベルの潜在的な重要性が強化されます。複数の時間枠にわたるこの相互確認により、得られる分析の重要性が高まります。

   ボラティリティ観測: さまざまな時間枠にわたるZigZag線の「緊密さ」または「緩み」から、市場のボラティリティに関する洞察が得られます。短い時間枠でジグザグがタイトであれば、その時間枠内でより強いサポートとレジスタンスが存在することを示唆している可能性があります。

   

ZigZagを活用するおすすめ手法4選

ZigZagと他のテクニカルインディケーターと組み合わせる4つのおすすめの方法を次に示します。

1. ZigZagと水平線を組み合わせた反転の兆候観測

   FX取引では、価格が転換点を迎える可能性を示すサポートレベルとレジスタンスレベルを特定する事が極めて重要です。ZigZag指標と水平線を組み合わせることで、トレーダーはこれらのレベルを見極める一助となり、取引戦略との検討に役立つと考えられます。

   

   1. ZigZagを用いて、価格チャート上の主要な山と谷をマークします。これらのポイントは、市場が以前に反転した重要な価格レベルを表しています。
   2. これらの主要なZigZag ポイントに水平線を引いて、サポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。
   3. 今後の取引セッションで価格がこれらの水平線にどのように反応するかを観察します。価格がこれらのレベルを維持するか、または超えるかを観察することで、今後の価格の方向性を予測する手がかりとします。
   4. 特定されたサポートレベルとレジスタンスレベルを参考に、ショートまたはロングポジションを検討します。これらのレベルが有効に機能した場合、エントリーポイントまたはエグジットポイントの機会を得られる可能性があります。
   
   

   反転の見極め:

   1. トレンド継続の可能性: サポートレベルを通過してサポートラインを上回って終了する、またはレジスタンスレベルを通過してレジスタンスラインを下回って終了する場合は、潜在的なトレンド反転の兆候と見なすことができます。明確な勢いがない場合は、価格は水準を試しているかもしれないが、突破する勢いには欠けている可能性が考えられます。
   2. エントリーシグナルとエグジットシグナル:価格がサポートレベルを通過して下降、その後終値で上に戻ると、上昇トレンドが継続するため、買いの機会となる可能性があります。逆に、価格が抵抗線を突破して上昇、その後下値で引けた場合は、下降トレンドが継続するため、売りの機会となる可能性があります。

2. ZigZagとトレンドラインを組み合わせたトレンドフォロー

   トレンドラインは、基礎的な傾向を明確に視覚的に表現します。ZigZagは、大きなスイングのみを接続することでノイズを除去し、トレンドに沿った価格の動きを強調表示することでトレンド ラインを補完します。この組み合わせにより、トレンドの方向性の確認が強化されます。

   さらに、ZigZagとトレンド ラインの両方を使用して、潜在的なトレンド ブレークを特定できます。確立されたトレンドラインを破るZigZagの急激な反転は、トレンドが弱まるか反転する可能性があることを示すシグナルである可能性があります。

   

   1. まず、ZigZagを使用して全体的なトレンドの方向を視覚化し、ジグザグで特定された主要なスイング高値 (上昇トレンドの場合) またはスイング安値 (下降トレンドの場合) に沿ってトレンド ライン（傾向線）を描きます。
   2. 次に、トレンドラインおよびZigZagとの価格の相互作用に基づいて、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを探します。
   3. エントリー：上昇トレンドで価格がトレンドラインを上抜けた場合、場合によってはジグザグのスイング安値を確認して、ロング（買い）にエントリーすることを検討できます。逆に、下降トレンドで価格がトレンドラインを下回った場合、場合によってはジグザグのスイング高値を確認して、ショート（売り）を開始することを検討できます。
   4. 終了: 価格が上昇トレンドでトレンドライン下側を下回った場合はロングを終了するか、ZigZagがトレンド方向の反転を示している場合は早めに終了することを検討できます。逆に、下降トレンドで価格がトレンドラインを上抜けた場合はショートを終了するか、ジグザグがトレンド方向の反転を示している場合は早めに終了することを検討できます。

3. ZigZagとFibonacci Retracements（フィボナッチ・リトレースメント）を組み合わせたトレンド転換の確認，反転の可能性観察

   ZigZagによって強調される大きな変動は、市場の方向性の転換点を示すことが多く、フィボナッチ・リトレースメントを適用するための理想的な基準点となります。

   

   1. まずZigZagを適用して、一般的なトレンドの方向を視覚化し、フィボナッチリトレースメントを線描します。

      大幅な価格変動の後、ジグザグ上で最新のスイング高とスイング低を特定します （価格変動の開始と終了を表します）。フィボナッチ・リトレースメントを高値から安値を結んで、主要なリトレースメントレベル（通常は 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%など） を強調表示します。

   2. 次に、反転シグナルを特定するために、要因の合流点を探します。

      ZigZagの方向が転換した場合：ジグザグの方向の急激な反転、特に主要なフィボナッチリトレースメントレベル（例：38.2% または 61.8%）付近での反転は、潜在的なトレンドの弱さの兆候又は抵抗線での価格を試している可能性があります。

      

   3. 価格がフィボナッチ・リトレースメントのレベルとどのように相互作用するかを観察します。価格が一定の水準に近づき、その後急激に反転した場合、その時点で市場が抵抗に遭遇し、反転につながる可能性があることを示唆しています。

4. ZigZagとOscillator（オシレーター）を組み合わせた逆張り手法

   ZigZagとオシレーターは、買い手と売り手のバランスがいつ変化するかを特定するための組み合わせとなり、潜在的なトレンド反転を予測できる可能性があります。

   この戦略の鍵は「ダイバージェンス」と呼ばれる概念にあります。これは、ZigZagで表される価格の動きとオシレーターの動きが互いに乖離するときに発生します。

   上昇トレンドにおいて、ジグザグがより高い高値を更新し続けているのに、オシレーターがより低い高値を更新し始める（以前のピークに達していない）場合、それは上昇の勢いが弱まる可能性があることを示唆しています。この「強気のダイバージェンス」は、トレンドが下向きに反転する可能性の手がかりとなる可能性があります。

   逆に、下降トレンドでは、ジグザグがさらに低い安値を更新し続けているにもかかわらず、オシレーターがより高い安値を更新し始めている（前の安値に到達していない）場合は、下向きの勢いが弱まる可能性があることを示唆しています。この「弱気のダイバージェンス」は、トレンドが上向きに反転する可能性の手がかりとなる可能性があります。

   

ZigZag とOscillators（オシレーター）（RSI, ストキャスティクス）における反転の可能性を観察

ZigZagを使用して、一般的なトレンドの方向を視覚化します。次に、RSI やストキャスティクスなどのオシレーターを選択し、ZigZag ラインに対するその動きを観察します。RSIやSTOCH（ストキャスティクス）で確認できる　買われすぎ・売られすぎの指標は、トレンド反転の可能性を確認できる可能性があります。

最後に

ZigZagはトレーダーにとって有益な分析材料を提供しますが　決定的な予測ツールではありません。ZigZagによって、価格変動を合理化し、大きな変動を強調することにより、トレーダーはトレンド、潜在的な反転ポイント、サポートゾーンとレジスタンスゾーンを特定できます。その真の価値は、他のテクニカル分析ツールやファンダメンタルズ分析、およびリスク管理と統合できる事にあります。これにより、より根拠のある取引判断に繋がる可能性を高めます。

FX取引においては、注文設定、リスク管理、取引手法、取引戦略を明確にすることが重要です。自分の取引スタイルを理解し、適切な通貨ペアを選択し、適切な取引数量を決定し、ルールを守って取引を実行することが必要です。FX取引は自己責任で行うものであることを常に念頭に置き、自身の資力と投資経験を考慮の上、自身に見合った取引を行うことが重要です。FX取引の知識と経験を重ねることで、適応力と投資判断におけるメンタル面も継続的に向上させていくことを忘れないでください。

FXは、比較的少額で取引できる反面、差し入れた証拠金以上の多額の損失が生じるおそれのある非常にリスクの高い商品です。取引の仕組みと取引に伴うリスクを十分に理解したうえで、自らの責任で適切な投資判断を行ってください。